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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2775 |
0.0474 |
0.36% |
10.16% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.2775 |
0.36% |
2026/05/07 |
13.1986 |
-0.29% |
| 2026/05/20 |
13.2301 |
0.60% |
2026/05/06 |
13.2365 |
1.12% |
| 2026/05/19 |
13.1518 |
-0.40% |
2026/05/05 |
13.0899 |
0.68% |
| 2026/05/18 |
13.2049 |
-0.02% |
2026/05/04 |
13.0020 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
13.2075 |
-0.96% |
2026/04/30 |
12.9595 |
0.61% |
| 2026/05/14 |
13.3357 |
0.39% |
2026/04/29 |
12.8806 |
0.13% |
| 2026/05/13 |
13.2839 |
0.46% |
2026/04/28 |
12.8645 |
-0.64% |
| 2026/05/12 |
13.2228 |
-0.87% |
2026/04/27 |
12.9474 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
13.3385 |
0.31% |
2026/04/24 |
12.9459 |
0.77% |
| 2026/05/08 |
13.2967 |
0.74% |
2026/04/23 |
12.8475 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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