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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0281 |
0.0357 |
0.32% |
8.76% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.0281 |
0.32% |
2026/05/07 |
10.9711 |
-0.36% |
| 2026/05/20 |
10.9924 |
0.60% |
2026/05/06 |
11.0106 |
1.05% |
| 2026/05/19 |
10.9271 |
-0.41% |
2026/05/05 |
10.8961 |
0.70% |
| 2026/05/18 |
10.9716 |
-0.03% |
2026/05/04 |
10.8200 |
0.28% |
| 2026/05/15 |
10.9747 |
-0.91% |
2026/04/30 |
10.7903 |
0.63% |
| 2026/05/14 |
11.0759 |
0.37% |
2026/04/29 |
10.7232 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
11.0354 |
0.44% |
2026/04/28 |
10.7150 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
10.9876 |
-0.87% |
2026/04/27 |
10.7799 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
11.0836 |
0.27% |
2026/04/24 |
10.7832 |
0.76% |
| 2026/05/08 |
11.0535 |
0.75% |
2026/04/23 |
10.7017 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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