|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6546 |
-0.0082 |
-0.08% |
0.22% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.6546 |
-0.08% |
2026/05/07 |
10.6642 |
-0.21% |
| 2026/05/20 |
10.6628 |
0.15% |
2026/05/06 |
10.6862 |
-0.02% |
| 2026/05/19 |
10.6464 |
-0.00% |
2026/05/05 |
10.6886 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
10.6469 |
-0.05% |
2026/05/04 |
10.6842 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
10.6520 |
-0.25% |
2026/04/30 |
10.6923 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
10.6783 |
0.06% |
2026/04/29 |
10.6679 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
10.6714 |
0.05% |
2026/04/28 |
10.6726 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
10.6661 |
-0.00% |
2026/04/27 |
10.6724 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
10.6665 |
-0.06% |
2026/04/24 |
10.6836 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
10.6734 |
0.09% |
2026/04/23 |
10.6953 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
