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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6863 |
-0.0067 |
-0.06% |
0.35% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.6863 |
-0.06% |
2026/05/07 |
11.6739 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
11.6930 |
0.20% |
2026/05/06 |
11.7026 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
11.6701 |
0.10% |
2026/05/05 |
11.6984 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
11.6590 |
-0.01% |
2026/05/04 |
11.6992 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
11.6600 |
-0.24% |
2026/04/30 |
11.7086 |
0.29% |
| 2026/05/14 |
11.6885 |
0.03% |
2026/04/29 |
11.6750 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
11.6848 |
0.05% |
2026/04/28 |
11.6781 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
11.6795 |
-0.02% |
2026/04/27 |
11.6776 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
11.6821 |
0.02% |
2026/04/24 |
11.6779 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
11.6794 |
0.05% |
2026/04/23 |
11.6914 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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