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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5881 |
0.0039 |
0.03% |
-1.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.5881 |
0.03% |
2026/05/07 |
12.6307 |
-0.18% |
| 2026/05/20 |
12.5842 |
0.23% |
2026/05/06 |
12.6540 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
12.5550 |
-0.16% |
2026/05/05 |
12.6310 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
12.5756 |
0.00% |
2026/05/04 |
12.6219 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
12.5756 |
-0.20% |
2026/04/30 |
12.6360 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
12.6013 |
-0.00% |
2026/04/29 |
12.6217 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
12.6014 |
-0.07% |
2026/04/28 |
12.6428 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
12.6096 |
-0.17% |
2026/04/27 |
12.6455 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
12.6306 |
-0.02% |
2026/04/24 |
12.6415 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
12.6336 |
0.02% |
2026/04/23 |
12.6382 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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