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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5071 |
0.1150 |
0.70% |
14.53% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
10.35% |
11.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.5071 |
0.70% |
2026/05/07 |
16.4714 |
-0.05% |
| 2026/05/20 |
16.3921 |
0.66% |
2026/05/06 |
16.4796 |
1.72% |
| 2026/05/19 |
16.2845 |
-0.93% |
2026/05/05 |
16.2008 |
1.01% |
| 2026/05/18 |
16.4381 |
-0.22% |
2026/05/04 |
16.0382 |
0.86% |
| 2026/05/15 |
16.4737 |
-1.66% |
2026/04/30 |
15.9022 |
0.85% |
| 2026/05/14 |
16.7522 |
0.51% |
2026/04/29 |
15.7682 |
0.24% |
| 2026/05/13 |
16.6677 |
0.50% |
2026/04/28 |
15.7297 |
-0.68% |
| 2026/05/12 |
16.5853 |
-0.86% |
2026/04/27 |
15.8371 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
16.7297 |
0.76% |
2026/04/24 |
15.8339 |
0.92% |
| 2026/05/08 |
16.6040 |
0.81% |
2026/04/23 |
15.6896 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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