群益基金淨值

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.2970	0.1016	0.77%	18.95%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.64%	10.81%	13.38%	2.86%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.36%	17.14%	19.91%	8.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0474	9.4726	0.50%
02/05	0.0496	9.9287	0.50%
03/05	0.0515	10.3011	0.50%
04/03	0.0522	10.4345	0.50%
05/06	0.0516	10.3134	0.50%
06/05	0.0525	10.5053	0.50%
07/03	0.0542	10.8339	0.50%
08/05	0.0522	10.4309	0.50%
09/04	0.0527	10.5386	0.50%
10/07	0.0535	10.7094	0.50%
11/05	0.053	10.6058	0.50%
12/04	0.0554	11.0772	0.50%
總計	0.6258	11.0772	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0547	10.9406	0.50%
02/05	0.0551	11.0290	0.50%
03/05	0.0531	10.6178	0.50%
04/07	0.0515	10.2979	0.50%
05/06	0.0472	9.4476	0.50%
06/04	0.0487	9.7366	0.50%
07/03	0.0487	9.7443	0.50%
08/05	0.0502	10.0488	0.50%
09/03	0.0518	10.3635	0.50%
10/03	0.0539	10.7868	0.50%
11/05	0.0549	10.9705	0.50%
12/03	0.0554	11.0706	0.50%
總計	0.6252	11.0706	5.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.057	11.3979	0.50%
02/04	0.0587	11.7417	0.50%
03/04	0.0582	11.6416	0.50%
04/07	0.0573	11.4525	0.50%
05/06	0.0651	13.0150	0.50%
總計	0.2963	13.0150	2.28%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	13.2970	0.77%	2026/05/07	13.1216	-0.30%
2026/05/20	13.1954	0.77%	2026/05/06	13.1610	1.12%
2026/05/19	13.0945	-0.99%	2026/05/05	13.0150	1.22%
2026/05/18	13.2252	-0.27%	2026/05/04	12.8581	1.15%
2026/05/15	13.2610	-1.90%	2026/04/30	12.7113	1.50%
2026/05/14	13.5177	0.76%	2026/04/29	12.5230	0.35%
2026/05/13	13.4156	0.80%	2026/04/28	12.4798	-0.57%
2026/05/12	13.3096	-0.77%	2026/04/27	12.5519	-0.18%
2026/05/11	13.4132	1.14%	2026/04/24	12.5744	1.06%
2026/05/08	13.2617	1.07%	2026/04/23	12.4429	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣	0.77%	-1.63%	7.41%	12.67%	24.32%	37.34%	18.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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