群益基金淨值

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	37.7785	-0.0832	-0.22%	-1.15%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	0.86%	0.84%	6.46%	-3.19%
含息	-	-	-	-	-	-	3.78%	6.23%	11.93%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.488	38.1377	1.28%
05/17	0.556	38.7152	1.44%
08/21	0.505	39.1298	1.29%
11/21	0.479	39.4371	1.21%
總計	2.028	39.4371	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.484	39.7902	1.22%
05/19	0.48	36.6035	1.31%
08/18	0.48	36.7009	1.31%
11/18	0.422	38.0622	1.11%
總計	1.866	38.0622	4.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.42	38.3970	1.09%
05/19	0.42	38.1341	1.10%
總計	0.84	38.1341	2.20%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	37.7785	-0.22%	2026/05/07	37.9659	-0.36%
2026/05/20	37.8617	0.19%	2026/05/06	38.1022	-0.32%
2026/05/19	37.7902	-0.90%	2026/05/05	38.2256	0.07%
2026/05/18	38.1341	0.13%	2026/05/04	38.1988	-0.26%
2026/05/15	38.0847	-0.06%	2026/04/30	38.2972	0.47%
2026/05/14	38.1090	-0.09%	2026/04/29	38.1199	0.01%
2026/05/13	38.1416	0.06%	2026/04/28	38.1165	0.26%
2026/05/12	38.1202	0.39%	2026/04/27	38.0183	-0.24%
2026/05/11	37.9706	-0.06%	2026/04/24	38.1089	-0.14%
2026/05/08	37.9946	0.08%	2026/04/23	38.1606	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣	-0.22%	-0.87%	-0.76%	N/A%	-0.70%	4.47%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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