群益基金淨值

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.5716	0.0491	0.16%	-1.44%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.60%	5.13%	-2.52%	-3.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.16%	9.80%	2.55%	1.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.399	33.7424	1.18%
06/24	0.448	34.4781	1.30%
09/23	0.437	35.9710	1.21%
12/20	0.441	33.5636	1.31%
總計	1.725	33.5636	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.444	34.1266	1.30%
06/17	0.427	29.6058	1.44%
09/16	0.425	32.2504	1.32%
12/16	0.434	32.3192	1.34%
總計	1.73	32.3192	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.425	32.1460	1.32%
總計	0.425	32.1460	1.32%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	31.5716	0.16%	2026/05/07	31.5965	-0.81%
2026/05/20	31.5225	1.03%	2026/05/06	31.8538	0.20%
2026/05/19	31.2021	-0.39%	2026/05/05	31.7915	0.80%
2026/05/18	31.3236	0.03%	2026/05/04	31.5386	-0.47%
2026/05/15	31.3131	-1.10%	2026/04/30	31.6868	0.37%
2026/05/14	31.6619	0.12%	2026/04/29	31.5702	-0.48%
2026/05/13	31.6225	0.01%	2026/04/28	31.7229	0.37%
2026/05/12	31.6203	-0.07%	2026/04/27	31.6045	-0.73%
2026/05/11	31.6432	-0.32%	2026/04/24	31.8378	-0.18%
2026/05/08	31.7452	0.47%	2026/04/23	31.8966	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣	0.16%	-0.29%	-0.75%	N/A%	-3.01%	7.85%	-1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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