群益基金淨值

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.3156	0.0537	0.17%	-2.56%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.89%	2.88%	0.02%	-3.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.39%	7.98%	5.29%	1.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.434	34.2998	1.27%
05/17	0.452	34.5512	1.31%
08/21	0.468	36.1582	1.29%
11/21	0.46	35.1865	1.31%
總計	1.814	35.1865	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.472	34.8931	1.35%
05/19	0.456	30.8631	1.48%
08/18	0.435	31.7286	1.37%
11/18	0.442	33.2705	1.33%
總計	1.805	33.2705	5.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.421	33.8684	1.24%
05/19	0.443	32.4857	1.36%
總計	0.864	32.4857	2.66%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	32.3156	0.17%	2026/05/07	32.7870	-0.81%
2026/05/20	32.2619	1.04%	2026/05/06	33.0538	0.21%
2026/05/19	31.9294	-1.71%	2026/05/05	32.9851	0.75%
2026/05/18	32.4857	0.05%	2026/05/04	32.7401	-0.46%
2026/05/15	32.4695	-1.11%	2026/04/30	32.8909	0.37%
2026/05/14	32.8344	0.15%	2026/04/29	32.7686	-0.51%
2026/05/13	32.7848	-0.01%	2026/04/28	32.9380	0.36%
2026/05/12	32.7895	-0.09%	2026/04/27	32.8206	-0.73%
2026/05/11	32.8205	-0.35%	2026/04/24	33.0614	-0.18%
2026/05/08	32.9365	0.46%	2026/04/23	33.1200	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣	0.17%	-1.58%	-2.15%	N/A%	-2.81%	8.52%	-2.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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