群益基金淨值

群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	35.6215	0.0637	0.18%	-3.04%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.83%	7.15%	-0.61%	-4.38%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.17%	12.60%	4.40%	1.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.409	38.6413	1.06%
04/18	0.477	37.9522	1.26%
07/19	0.521	39.8181	1.31%
10/22	0.53	38.9614	1.36%
總計	1.937	38.9614	4.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.55	38.5413	1.43%
04/21	0.553	37.3473	1.48%
07/16	0.463	33.7529	1.37%
10/20	0.515	37.4647	1.37%
總計	2.081	37.4647	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.525	37.2476	1.41%
04/20	0.525	36.8007	1.43%
總計	1.05	36.8007	2.85%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	35.6215	0.18%	2026/05/07	35.6150	-0.81%
2026/05/20	35.5578	1.07%	2026/05/06	35.9076	0.23%
2026/05/19	35.1814	-0.40%	2026/05/05	35.8242	0.78%
2026/05/18	35.3237	-0.03%	2026/05/04	35.5467	-0.56%
2026/05/15	35.3360	-1.11%	2026/04/30	35.7480	0.33%
2026/05/14	35.7313	0.16%	2026/04/29	35.6303	-0.51%
2026/05/13	35.6737	0.08%	2026/04/28	35.8113	0.37%
2026/05/12	35.6446	-0.08%	2026/04/27	35.6785	-0.74%
2026/05/11	35.6731	-0.31%	2026/04/24	35.9446	-0.19%
2026/05/08	35.7827	0.47%	2026/04/23	36.0118	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣	0.18%	-0.31%	-0.89%	N/A%	-3.25%	6.49%	-3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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