群益基金淨值

群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0437	0.0879	0.27%	-3.42%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.70%	3.69%	-2.63%	-4.84%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.62%	8.25%	2.10%	-0.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.418	36.4164	1.15%
05/17	0.425	36.5913	1.16%
08/21	0.454	38.4845	1.18%
11/21	0.45	36.7214	1.23%
總計	1.747	36.7214	4.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.453	36.5718	1.24%
05/19	0.44	32.5952	1.35%
08/18	0.422	33.1598	1.27%
11/18	0.412	34.5209	1.19%
總計	1.727	34.5209	5.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.403	34.7676	1.16%
05/19	0.365	33.0829	1.10%
總計	0.768	33.0829	2.32%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	33.0437	0.27%	2026/05/07	33.4027	-0.86%
2026/05/20	32.9558	1.14%	2026/05/06	33.6931	0.15%
2026/05/19	32.5829	-1.51%	2026/05/05	33.6413	0.75%
2026/05/18	33.0829	-0.10%	2026/05/04	33.3915	-0.77%
2026/05/15	33.1156	-1.10%	2026/04/30	33.6501	0.16%
2026/05/14	33.4841	0.18%	2026/04/29	33.5969	-0.49%
2026/05/13	33.4238	0.18%	2026/04/28	33.7625	0.30%
2026/05/12	33.3654	-0.00%	2026/04/27	33.6618	-0.78%
2026/05/11	33.3660	-0.41%	2026/04/24	33.9255	-0.23%
2026/05/08	33.5050	0.31%	2026/04/23	34.0051	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣	0.27%	-1.32%	-2.64%	N/A%	-4.30%	5.10%	-3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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