國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	174.83	6.30	3.74%	81.15%	2026/05/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	174.83	3.74%	2026/05/08	169.46	-3.48%
2026/05/21	168.53	5.56%	2026/05/07	175.57	0.96%
2026/05/20	159.65	0.35%	2026/05/06	173.90	-0.57%
2026/05/19	159.09	-3.09%	2026/05/05	174.89	-0.14%
2026/05/18	164.16	-0.94%	2026/05/04	175.14	5.35%
2026/05/15	165.72	-5.14%	2026/04/30	166.25	2.74%
2026/05/14	174.70	0.01%	2026/04/29	161.81	0.11%
2026/05/13	174.68	-2.02%	2026/04/28	161.63	0.81%
2026/05/12	178.28	0.97%	2026/04/27	160.33	-0.95%
2026/05/11	176.57	4.20%	2026/04/24	161.87	2.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	3.74%	5.50%	7.99%	N/A%	108.45%	249.31%	81.15%
上海綜合指數	0.87%	-0.54%	0.16%	0.76%	7.25%	21.68%	3.63%
香港恆生指數	0.86%	-1.37%	-2.13%	-3.06%	1.53%	8.76%	-0.10%
香港國企指數	0.89%	-1.61%	-2.85%	-4.56%	-4.14%	-0.08%	-4.07%
香港紅籌指數	0.10%	-2.14%	2.34%	1.23%	6.74%	13.27%	10.53%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.95%	-4.44%	-6.69%	-5.19%	5.03%	-6.09%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.55%	2.36%	6.66%	19.92%	37.14%	14.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-3.05%	-5.19%	-7.72%	-7.54%	2.02%	-8.28%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.30%	-1.35%	7.37%	23.19%	55.72%	89.11%	40.69%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.41%	-3.93%	2.27%	12.25%	26.88%	50.85%	19.08%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.32%	-0.48%	-3.92%	-5.76%	0.36%	9.64%	-2.72%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.33%	-1.47%	3.99%	N/A%	18.19%	36.46%	11.62%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.50%	-3.73%	2.29%	12.23%	29.29%	62.95%	22.98%
景順大中華基金-A股/美元	-0.07%	-4.08%	2.58%	5.37%	20.60%	39.92%	14.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.11%	-4.12%	2.48%	4.96%	19.81%	38.00%	14.01%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.83%	-3.91%	1.84%	9.86%	21.33%	37.73%	16.82%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.55%	-4.92%	0.42%	-5.01%	0.78%	11.58%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.71%	-4.66%	-2.43%	-3.79%	1.16%	12.41%	-1.07%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.20%	-2.70%	0.60%	N/A%	5.81%	23.96%	3.41%
基金平均績效	0.04%	-2.06%	1.51%	9.40%	18.03%	35.19%	12.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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