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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
43.1600 |
0.4000 |
0.94% |
20.19% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
11.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
43.1600 |
0.94% |
2026/05/07 |
42.8100 |
-0.67% |
| 2026/05/20 |
42.7600 |
1.21% |
2026/05/06 |
43.1000 |
1.41% |
| 2026/05/19 |
42.2500 |
-0.91% |
2026/05/05 |
42.5000 |
1.38% |
| 2026/05/18 |
42.6400 |
-0.56% |
2026/05/04 |
41.9200 |
0.48% |
| 2026/05/15 |
42.8800 |
-2.21% |
2026/04/30 |
41.7200 |
1.76% |
| 2026/05/14 |
43.8500 |
0.50% |
2026/04/29 |
41.0000 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
43.6300 |
0.67% |
2026/04/28 |
41.0000 |
-0.65% |
| 2026/05/12 |
43.3400 |
-0.62% |
2026/04/27 |
41.2700 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
43.6100 |
0.90% |
2026/04/24 |
41.2400 |
0.95% |
| 2026/05/08 |
43.2200 |
0.96% |
2026/04/23 |
40.8500 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.94% |
-1.57% |
6.46% |
11.64% |
26.16% |
44.20% |
20.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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