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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.8700 |
0.8400 |
3.11% |
42.78% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
35.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
27.8700 |
3.11% |
2026/05/07 |
27.5500 |
0.55% |
| 2026/05/20 |
27.0300 |
1.39% |
2026/05/06 |
27.4000 |
3.36% |
| 2026/05/19 |
26.6600 |
-1.48% |
2026/05/05 |
26.5100 |
0.49% |
| 2026/05/18 |
27.0600 |
-0.73% |
2026/05/04 |
26.3800 |
2.61% |
| 2026/05/15 |
27.2600 |
-3.23% |
2026/04/30 |
25.7100 |
1.50% |
| 2026/05/14 |
28.1700 |
-0.60% |
2026/04/29 |
25.3300 |
0.36% |
| 2026/05/13 |
28.3400 |
1.72% |
2026/04/28 |
25.2400 |
-1.14% |
| 2026/05/12 |
27.8600 |
-1.00% |
2026/04/27 |
25.5300 |
0.83% |
| 2026/05/11 |
28.1400 |
2.81% |
2026/04/24 |
25.3200 |
0.96% |
| 2026/05/08 |
27.3700 |
-0.65% |
2026/04/23 |
25.0800 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
3.11% |
-1.06% |
13.48% |
31.03% |
51.55% |
104.93% |
42.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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