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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3673 |
0.0147 |
1.09% |
19.58% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.3673 |
1.09% |
2026/05/07 |
1.3642 |
-0.42% |
| 2026/05/20 |
1.3526 |
1.23% |
2026/05/06 |
1.3700 |
1.78% |
| 2026/05/19 |
1.3362 |
-1.23% |
2026/05/05 |
1.3460 |
1.39% |
| 2026/05/18 |
1.3529 |
-0.55% |
2026/05/04 |
1.3275 |
0.62% |
| 2026/05/15 |
1.3604 |
-2.33% |
2026/04/30 |
1.3193 |
1.46% |
| 2026/05/14 |
1.3929 |
0.51% |
2026/04/29 |
1.3003 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
1.3859 |
0.57% |
2026/04/28 |
1.3020 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
1.3780 |
-0.82% |
2026/04/27 |
1.3128 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
1.3894 |
0.94% |
2026/04/24 |
1.3097 |
1.14% |
| 2026/05/08 |
1.3765 |
0.90% |
2026/04/23 |
1.2950 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
1.09% |
-1.84% |
6.11% |
11.38% |
25.52% |
37.79% |
19.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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