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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7222 |
0.0124 |
1.75% |
19.06% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.7222 |
1.75% |
2026/05/07 |
0.7091 |
-0.70% |
| 2026/05/20 |
0.7098 |
0.30% |
2026/05/06 |
0.7141 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
0.7077 |
0.31% |
2026/05/05 |
0.7128 |
0.49% |
| 2026/05/18 |
0.7055 |
-0.17% |
2026/05/04 |
0.7093 |
-0.35% |
| 2026/05/15 |
0.7067 |
-2.40% |
2026/04/30 |
0.7118 |
2.68% |
| 2026/05/14 |
0.7241 |
0.35% |
2026/04/29 |
0.6932 |
-0.63% |
| 2026/05/13 |
0.7216 |
0.24% |
2026/04/28 |
0.6976 |
-0.85% |
| 2026/05/12 |
0.7199 |
0.13% |
2026/04/27 |
0.7036 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
0.7190 |
1.00% |
2026/04/24 |
0.7068 |
0.38% |
| 2026/05/08 |
0.7119 |
0.39% |
2026/04/23 |
0.7041 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
1.75% |
-0.26% |
4.21% |
6.07% |
18.55% |
24.07% |
19.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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