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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.5000 |
1.3000 |
5.37% |
61.29% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
25.5000 |
5.37% |
2026/05/07 |
25.0900 |
2.91% |
| 2026/05/20 |
24.2000 |
0.67% |
2026/05/06 |
24.3800 |
2.65% |
| 2026/05/19 |
24.0400 |
-2.24% |
2026/05/05 |
23.7500 |
0.64% |
| 2026/05/18 |
24.5900 |
-0.41% |
2026/05/04 |
23.6000 |
2.08% |
| 2026/05/15 |
24.6900 |
-4.04% |
2026/04/30 |
23.1200 |
2.30% |
| 2026/05/14 |
25.7300 |
-0.31% |
2026/04/29 |
22.6000 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
25.8100 |
1.65% |
2026/04/28 |
22.5900 |
-0.22% |
| 2026/05/12 |
25.3900 |
-0.86% |
2026/04/27 |
22.6400 |
0.98% |
| 2026/05/11 |
25.6100 |
1.63% |
2026/04/24 |
22.4200 |
1.96% |
| 2026/05/08 |
25.2000 |
0.44% |
2026/04/23 |
21.9900 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
5.37% |
-0.89% |
17.08% |
33.72% |
66.34% |
126.26% |
61.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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