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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8337 |
0.0438 |
5.55% |
60.51% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.8337 |
5.55% |
2026/05/07 |
0.8253 |
3.18% |
| 2026/05/20 |
0.7899 |
0.69% |
2026/05/06 |
0.7999 |
3.03% |
| 2026/05/19 |
0.7845 |
-2.56% |
2026/05/05 |
0.7764 |
0.69% |
| 2026/05/18 |
0.8051 |
-0.40% |
2026/05/04 |
0.7711 |
2.19% |
| 2026/05/15 |
0.8083 |
-4.20% |
2026/04/30 |
0.7546 |
1.99% |
| 2026/05/14 |
0.8437 |
-0.30% |
2026/04/29 |
0.7399 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
0.8462 |
1.57% |
2026/04/28 |
0.7404 |
-0.38% |
| 2026/05/12 |
0.8331 |
-1.09% |
2026/04/27 |
0.7432 |
1.14% |
| 2026/05/11 |
0.8423 |
1.70% |
2026/04/24 |
0.7348 |
2.14% |
| 2026/05/08 |
0.8282 |
0.35% |
2026/04/23 |
0.7194 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
5.55% |
-1.19% |
16.68% |
33.35% |
65.45% |
115.87% |
60.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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