國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4000 0.5900 2.12% 30.34% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -1.54%
含息 - - - - - - - - - 6.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 - -
05/17 0.51 - -
08/16 0.55 - -
11/18 0.55 22.5400 2.44%
總計 2.01 22.5400 8.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 22.8800 2.19%
05/19 0.47 21.1700 2.22%
08/18 0.4 21.1000 1.90%
11/18 0.4 21.0000 1.90%
總計 1.77 21.0000 8.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.42 24.0400 1.75%
05/19 0.66 27.7300 2.38%
總計 1.08 27.7300 3.89%

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 28.4000 2.12% 2026/05/08 27.9400 0.14%
2026/05/21 27.8100 3.15% 2026/05/07 27.9000 1.90%
2026/05/20 26.9600 0.07% 2026/05/06 27.3800 3.13%
2026/05/19 26.9400 -2.85% 2026/05/05 26.5500 1.76%
2026/05/18 27.7300 -0.50% 2026/05/04 26.0900 2.68%
2026/05/15 27.8700 -1.17% 2026/04/30 25.4100 -0.24%
2026/05/14 28.2000 0.71% 2026/04/29 25.4700 0.12%
2026/05/13 28.0000 -0.71% 2026/04/28 25.4400 1.44%
2026/05/12 28.2000 -0.46% 2026/04/27 25.0800 -0.16%
2026/05/11 28.3300 1.40% 2026/04/24 25.1200 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金/台幣 2.12% 1.90% 12.61% N/A% 39.97% 37.13% 30.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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