國泰投信基金淨值

國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.1700	-0.1300	-0.40%	10.32%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.79	-	-
08/16	0.3	-	-
總計	1.09	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	2.05	29.0800	7.05%
08/18	1.8	29.6200	6.08%
總計	3.85	29.6200	13.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.7	30.1000	2.33%
總計	0.7	30.1000	2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	32.1700	-0.40%	2026/05/08	31.8200	0.54%
2026/05/21	32.3000	0.87%	2026/05/07	31.6500	1.34%
2026/05/20	32.0200	-0.77%	2026/05/06	31.2300	1.89%
2026/05/19	32.2700	1.35%	2026/05/05	30.6500	1.16%
2026/05/18	31.8400	-0.50%	2026/05/04	30.3000	0.43%
2026/05/15	32.0000	0.09%	2026/04/30	30.1700	-0.82%
2026/05/14	31.9700	0.95%	2026/04/29	30.4200	0.60%
2026/05/13	31.6700	0.22%	2026/04/28	30.2400	0.67%
2026/05/12	31.6000	-0.57%	2026/04/27	30.0400	-0.27%
2026/05/11	31.7800	-0.13%	2026/04/24	30.1200	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣	-0.40%	0.53%	5.54%	N/A%	17.97%	15.02%	10.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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