國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 101.0600 1.3300 1.33% 92.09% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
總計 1 59.7500 1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 101.0600 1.33% 2026/05/08 95.8900 -1.11%
2026/05/21 99.7300 6.77% 2026/05/07 96.9700 2.18%
2026/05/20 93.4100 -0.15% 2026/05/06 94.9000 5.41%
2026/05/19 93.5500 -3.07% 2026/05/04 90.0300 6.57%
2026/05/18 96.5100 0.54% 2026/04/30 84.4800 -0.83%
2026/05/15 95.9900 -4.68% 2026/04/29 85.1900 -0.15%
2026/05/14 100.7000 1.25% 2026/04/28 85.3200 0.25%
2026/05/13 99.4600 0.79% 2026/04/27 85.1100 2.64%
2026/05/12 98.6800 -1.00% 2026/04/24 82.9200 2.04%
2026/05/11 99.6800 3.95% 2026/04/23 81.2600 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 1.33% 5.28% 24.00% N/A% 121.19% 226.11% 92.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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