國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.16 1.87 3.58% 69.78% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 31.38%
含息 - - - - - - - - - 38.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
10/02 0.168 28.08 0.60%
11/04 0.168 30.94 0.54%
12/02 0.168 30.76 0.55%
總計 1.746 30.76 5.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.238 31.87 0.75%
02/03 0.238 34.38 0.69%
03/03 0.238 38.34 0.62%
04/02 0.268 39.25 0.68%
05/05 0.268 53.18 0.50%
總計 1.25 53.18 2.35%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 54.16 3.58% 2026/05/08 52.63 -1.97%
2026/05/21 52.29 5.13% 2026/05/07 53.69 0.90%
2026/05/20 49.74 0.08% 2026/05/06 53.21 0.61%
2026/05/19 49.70 -2.47% 2026/05/05 52.89 -0.55%
2026/05/18 50.96 -0.76% 2026/05/04 53.18 4.83%
2026/05/15 51.35 -4.11% 2026/04/30 50.73 0.96%
2026/05/14 53.55 -0.20% 2026/04/29 50.25 0.46%
2026/05/13 53.66 -1.32% 2026/04/28 50.02 0.32%
2026/05/12 54.38 0.35% 2026/04/27 49.86 -0.20%
2026/05/11 54.19 2.96% 2026/04/24 49.96 2.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 3.58% 5.47% 9.88% N/A% 87.28% 154.51% 69.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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