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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4893 |
0.2866 |
5.51% |
56.46% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
5.4893 |
5.51% |
2026/05/07 |
5.4409 |
3.10% |
| 2026/05/20 |
5.2027 |
0.47% |
2026/05/06 |
5.2775 |
2.82% |
| 2026/05/19 |
5.1782 |
-2.31% |
2026/05/05 |
5.1326 |
0.64% |
| 2026/05/18 |
5.3006 |
-0.61% |
2026/05/04 |
5.1002 |
2.18% |
| 2026/05/15 |
5.3330 |
-3.81% |
2026/04/30 |
4.9915 |
1.76% |
| 2026/05/14 |
5.5442 |
-0.30% |
2026/04/29 |
4.9054 |
0.03% |
| 2026/05/13 |
5.5610 |
1.52% |
2026/04/28 |
4.9037 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
5.4780 |
-1.10% |
2026/04/27 |
4.9119 |
1.01% |
| 2026/05/11 |
5.5389 |
1.61% |
2026/04/24 |
4.8629 |
2.13% |
| 2026/05/08 |
5.4509 |
0.18% |
2026/04/23 |
4.7616 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
5.51% |
-0.99% |
16.19% |
31.40% |
58.33% |
103.78% |
56.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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