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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1290 |
0.0594 |
5.55% |
49.79% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.1290 |
5.55% |
2026/05/07 |
1.1085 |
3.58% |
| 2026/05/20 |
1.0696 |
0.07% |
2026/05/06 |
1.0702 |
2.25% |
| 2026/05/19 |
1.0688 |
-1.73% |
2026/05/05 |
1.0466 |
0.46% |
| 2026/05/18 |
1.0876 |
-0.64% |
2026/05/04 |
1.0418 |
2.68% |
| 2026/05/15 |
1.0946 |
-3.24% |
2026/04/30 |
1.0146 |
0.78% |
| 2026/05/14 |
1.1313 |
0.22% |
2026/04/29 |
1.0067 |
0.84% |
| 2026/05/13 |
1.1288 |
1.31% |
2026/04/28 |
0.9983 |
-0.30% |
| 2026/05/12 |
1.1142 |
-0.96% |
2026/04/27 |
1.0013 |
0.64% |
| 2026/05/11 |
1.1250 |
1.65% |
2026/04/24 |
0.9949 |
1.80% |
| 2026/05/08 |
1.1067 |
-0.16% |
2026/04/23 |
0.9773 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
5.55% |
-0.20% |
16.72% |
31.92% |
49.36% |
94.32% |
49.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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