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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6100 |
0.6700 |
2.92% |
24.92% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
23.6100 |
2.92% |
2026/05/08 |
23.6000 |
-0.34% |
| 2026/05/21 |
22.9400 |
3.24% |
2026/05/07 |
23.6800 |
7.69% |
| 2026/05/20 |
22.2200 |
-1.29% |
2026/04/30 |
21.9900 |
-1.65% |
| 2026/05/19 |
22.5100 |
-0.71% |
2026/04/28 |
22.3600 |
-1.24% |
| 2026/05/18 |
22.6700 |
-1.22% |
2026/04/27 |
22.6400 |
1.57% |
| 2026/05/15 |
22.9500 |
-2.13% |
2026/04/24 |
22.2900 |
1.13% |
| 2026/05/14 |
23.4500 |
-0.93% |
2026/04/23 |
22.0400 |
-0.94% |
| 2026/05/13 |
23.6700 |
0.77% |
2026/04/22 |
22.2500 |
0.23% |
| 2026/05/12 |
23.4900 |
0.09% |
2026/04/21 |
22.2000 |
0.91% |
| 2026/05/11 |
23.4700 |
-0.55% |
2026/04/20 |
22.0000 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
2.92% |
2.88% |
6.11% |
N/A% |
29.80% |
62.38% |
24.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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