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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2407 |
-0.0169 |
-1.34% |
38.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.2407 |
-1.34% |
2026/05/07 |
1.2250 |
0.62% |
| 2026/05/20 |
1.2576 |
2.26% |
2026/05/06 |
1.2175 |
5.24% |
| 2026/05/19 |
1.2298 |
1.19% |
2026/04/30 |
1.1569 |
2.19% |
| 2026/05/18 |
1.2153 |
-0.61% |
2026/04/29 |
1.1321 |
1.67% |
| 2026/05/15 |
1.2228 |
-1.98% |
2026/04/28 |
1.1135 |
-2.55% |
| 2026/05/14 |
1.2475 |
-2.03% |
2026/04/27 |
1.1426 |
0.87% |
| 2026/05/13 |
1.2733 |
1.99% |
2026/04/24 |
1.1327 |
-0.31% |
| 2026/05/12 |
1.2484 |
-0.53% |
2026/04/23 |
1.1362 |
-0.82% |
| 2026/05/11 |
1.2551 |
2.27% |
2026/04/22 |
1.1456 |
2.37% |
| 2026/05/08 |
1.2272 |
0.18% |
2026/04/21 |
1.1191 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-1.34% |
-0.55% |
10.87% |
21.77% |
54.91% |
88.53% |
38.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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