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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.5705 |
0.0095 |
0.13% |
40.01% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.5705 |
0.13% |
2026/05/07 |
7.3461 |
0.49% |
| 2026/05/20 |
7.5610 |
1.94% |
2026/05/06 |
7.3101 |
5.74% |
| 2026/05/19 |
7.4169 |
0.77% |
2026/04/30 |
6.9134 |
1.57% |
| 2026/05/18 |
7.3602 |
-1.05% |
2026/04/29 |
6.8067 |
1.02% |
| 2026/05/15 |
7.4382 |
-1.77% |
2026/04/28 |
6.7377 |
-2.58% |
| 2026/05/14 |
7.5719 |
-1.67% |
2026/04/27 |
6.9160 |
0.52% |
| 2026/05/13 |
7.7005 |
2.55% |
2026/04/24 |
6.8799 |
-0.61% |
| 2026/05/12 |
7.5093 |
-0.64% |
2026/04/23 |
6.9220 |
-0.83% |
| 2026/05/11 |
7.5575 |
3.10% |
2026/04/22 |
6.9800 |
2.73% |
| 2026/05/08 |
7.3303 |
-0.22% |
2026/04/21 |
6.7945 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.13% |
-0.02% |
11.42% |
29.48% |
50.14% |
92.12% |
40.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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