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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9700 |
0.0700 |
0.79% |
3.82% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
8.9700 |
0.79% |
2026/05/08 |
9.0900 |
-0.87% |
| 2026/05/21 |
8.9000 |
-1.22% |
2026/05/07 |
9.1700 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
9.0100 |
-0.44% |
2026/05/06 |
9.1500 |
1.55% |
| 2026/05/19 |
9.0500 |
0.33% |
2026/04/30 |
9.0100 |
-0.22% |
| 2026/05/18 |
9.0200 |
-0.88% |
2026/04/29 |
9.0300 |
0.78% |
| 2026/05/15 |
9.1000 |
-1.30% |
2026/04/28 |
8.9600 |
-0.11% |
| 2026/05/14 |
9.2200 |
-1.28% |
2026/04/27 |
8.9700 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
9.3400 |
0.76% |
2026/04/24 |
9.0000 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
9.2700 |
0.54% |
2026/04/23 |
9.0300 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
9.2200 |
1.43% |
2026/04/22 |
9.0500 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.79% |
-1.43% |
-0.88% |
N/A% |
8.46% |
21.88% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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