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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0680 |
-0.0058 |
-0.05% |
-0.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.0680 |
-0.05% |
2026/05/07 |
11.1041 |
-0.55% |
| 2026/05/20 |
11.0738 |
0.65% |
2026/05/06 |
11.1656 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
11.0019 |
-0.39% |
2026/05/05 |
11.1342 |
0.33% |
| 2026/05/18 |
11.0451 |
0.16% |
2026/05/04 |
11.0974 |
-0.54% |
| 2026/05/15 |
11.0274 |
-0.63% |
2026/04/30 |
11.1582 |
0.67% |
| 2026/05/14 |
11.0969 |
0.02% |
2026/04/29 |
11.0836 |
-0.46% |
| 2026/05/13 |
11.0946 |
0.06% |
2026/04/28 |
11.1345 |
0.05% |
| 2026/05/12 |
11.0877 |
-0.25% |
2026/04/27 |
11.1287 |
-0.41% |
| 2026/05/11 |
11.1151 |
-0.39% |
2026/04/24 |
11.1742 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
11.1590 |
0.49% |
2026/04/23 |
11.1727 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.05% |
-0.26% |
-0.90% |
-2.15% |
-0.50% |
7.64% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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