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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6705 |
0.0153 |
0.13% |
-0.82% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.6705 |
0.13% |
2026/05/07 |
11.7524 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
11.6552 |
0.50% |
2026/05/06 |
11.7822 |
0.46% |
| 2026/05/19 |
11.5967 |
-0.47% |
2026/05/05 |
11.7287 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
11.6519 |
0.02% |
2026/05/04 |
11.7015 |
-0.27% |
| 2026/05/15 |
11.6500 |
-0.60% |
2026/04/30 |
11.7336 |
0.31% |
| 2026/05/14 |
11.7205 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.6979 |
-0.48% |
| 2026/05/13 |
11.7205 |
0.05% |
2026/04/28 |
11.7542 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
11.7146 |
-0.29% |
2026/04/27 |
11.7602 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
11.7485 |
-0.26% |
2026/04/24 |
11.7892 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
11.7794 |
0.23% |
2026/04/23 |
11.7801 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.13% |
-0.43% |
-1.04% |
-1.96% |
-0.40% |
5.47% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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