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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8176 |
0.0070 |
0.05% |
3.15% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.8176 |
0.05% |
2026/05/07 |
13.7482 |
-0.56% |
| 2026/05/20 |
13.8106 |
1.16% |
2026/05/06 |
13.8252 |
0.95% |
| 2026/05/19 |
13.6523 |
-0.51% |
2026/05/05 |
13.6950 |
0.62% |
| 2026/05/18 |
13.7221 |
-0.32% |
2026/05/04 |
13.6101 |
-0.33% |
| 2026/05/15 |
13.7657 |
-1.27% |
2026/04/30 |
13.6555 |
0.94% |
| 2026/05/14 |
13.9431 |
0.62% |
2026/04/29 |
13.5284 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
13.8573 |
0.63% |
2026/04/28 |
13.5482 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
13.7711 |
-0.41% |
2026/04/27 |
13.5876 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
13.8282 |
-0.14% |
2026/04/24 |
13.6074 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
13.8478 |
0.72% |
2026/04/23 |
13.5497 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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