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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4854 |
0.0009 |
0.19% |
3.28% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.4854 |
0.19% |
2026/05/07 |
0.4848 |
-0.33% |
| 2026/05/20 |
0.4845 |
1.08% |
2026/05/06 |
0.4864 |
1.16% |
| 2026/05/19 |
0.4793 |
-0.64% |
2026/05/05 |
0.4808 |
0.59% |
| 2026/05/18 |
0.4824 |
-0.37% |
2026/05/04 |
0.4780 |
-0.17% |
| 2026/05/15 |
0.4842 |
-1.30% |
2026/04/30 |
0.4788 |
0.67% |
| 2026/05/14 |
0.4906 |
0.59% |
2026/04/29 |
0.4756 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
0.4877 |
0.60% |
2026/04/28 |
0.4765 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
0.4848 |
-0.49% |
2026/04/27 |
0.4784 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
0.4872 |
-0.06% |
2026/04/24 |
0.4785 |
0.53% |
| 2026/05/08 |
0.4875 |
0.56% |
2026/04/23 |
0.4760 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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