國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1688 0.0052 0.05% -0.21% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -1.70%
含息 - - - - - - - - - 6.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
06/03 0.06449155 9.5392 0.68%
07/02 0.06391364 9.5669 0.67%
08/04 0.06623366 9.7050 0.68%
09/03 0.06718082 9.8506 0.68%
10/02 0.06619989 10.1068 0.66%
11/04 0.06951677 10.2546 0.68%
12/02 0.06766684 10.2418 0.66%
總計 0.80049596 10.2418 7.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.06923684 10.1892 0.68%
02/03 0.06910706 10.2315 0.68%
03/03 0.06211121 10.0844 0.62%
04/02 0.06480666 9.7792 0.66%
05/05 0.067448 10.0835 0.67%
總計 0.33270977 10.0835 3.30%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 10.1688 0.05% 2026/05/07 10.1177 -0.56%
2026/05/20 10.1636 1.16% 2026/05/06 10.1744 0.95%
2026/05/19 10.0472 -0.51% 2026/05/05 10.0786 -0.05%
2026/05/18 10.0985 -0.32% 2026/05/04 10.0835 -0.33%
2026/05/15 10.1306 -1.27% 2026/04/30 10.1172 0.94%
2026/05/14 10.2612 0.62% 2026/04/29 10.0230 -0.15%
2026/05/13 10.1980 0.63% 2026/04/28 10.0377 -0.29%
2026/05/12 10.1346 -0.41% 2026/04/27 10.0669 -0.15%
2026/05/11 10.1766 -0.14% 2026/04/24 10.0816 0.43%
2026/05/08 10.1910 0.72% 2026/04/23 10.0388 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 0.05% -0.90% 1.72% 0.71% 1.10% 7.81% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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