國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3575 0.0007 0.20% -0.08% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.35%
含息 - - - - - - - - - 10.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
07/02 0.00229216 0.3482 0.66%
08/04 0.00237808 0.3478 0.68%
09/03 0.00238283 0.3490 0.68%
10/02 0.00235594 0.3599 0.65%
11/04 0.00246573 0.3631 0.68%
12/02 0.00237369 0.3591 0.66%
總計 0.02790249 0.3591 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243107 0.3580 0.68%
02/03 0.00242836 0.3586 0.68%
03/03 0.00219213 0.3552 0.62%
04/02 0.00226133 0.3414 0.66%
05/05 0.00236666 0.3545 0.67%
總計 0.01167955 0.3545 3.29%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 0.3575 0.20% 2026/05/07 0.3570 -0.34%
2026/05/20 0.3568 1.08% 2026/05/06 0.3582 1.16%
2026/05/19 0.3530 -0.65% 2026/05/05 0.3541 -0.11%
2026/05/18 0.3553 -0.36% 2026/05/04 0.3545 -0.14%
2026/05/15 0.3566 -1.33% 2026/04/30 0.3550 0.65%
2026/05/14 0.3614 0.61% 2026/04/29 0.3527 -0.17%
2026/05/13 0.3592 0.59% 2026/04/28 0.3533 -0.39%
2026/05/12 0.3571 -0.47% 2026/04/27 0.3547 -0.03%
2026/05/11 0.3588 -0.08% 2026/04/24 0.3548 0.54%
2026/05/08 0.3591 0.59% 2026/04/23 0.3529 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 0.20% -1.08% 1.56% 0.90% 1.42% 6.40% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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