國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.3200 0.0300 0.12% 4.07% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 24.3200 0.12% 2026/05/07 23.8900 -0.71%
2026/05/20 24.2900 0.41% 2026/05/06 24.0600 0.08%
2026/05/19 24.1900 0.54% 2026/05/05 24.0400 0.38%
2026/05/18 24.0600 1.60% 2026/05/04 23.9500 -1.68%
2026/05/15 23.6800 -0.84% 2026/04/30 24.3600 2.31%
2026/05/14 23.8800 0.08% 2026/04/29 23.8100 -0.33%
2026/05/13 23.8600 -0.58% 2026/04/28 23.8900 1.23%
2026/05/12 24.0000 0.84% 2026/04/27 23.6000 -0.38%
2026/05/11 23.8000 -0.04% 2026/04/24 23.6900 -0.96%
2026/05/08 23.8100 -0.33% 2026/04/23 23.9200 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.12% 1.84% 2.62% N/A% 4.47% 9.40% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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