國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 83.8600 0.8600 1.04% 45.92% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 83.8600 1.04% 2026/05/07 77.7200 -2.98%
2026/05/20 83.0000 4.51% 2026/05/06 80.1100 3.98%
2026/05/19 79.4200 0.34% 2026/05/05 77.0400 4.23%
2026/05/18 79.1500 -2.39% 2026/05/04 73.9100 0.11%
2026/05/15 81.0900 -3.96% 2026/04/30 73.8300 2.63%
2026/05/14 84.4300 0.42% 2026/04/29 71.9400 2.54%
2026/05/13 84.0800 2.55% 2026/04/28 70.1600 -3.24%
2026/05/12 81.9900 -2.53% 2026/04/27 72.5100 -1.20%
2026/05/11 84.1200 2.56% 2026/04/24 73.3900 4.07%
2026/05/08 82.0200 5.53% 2026/04/23 70.5200 1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.04% -0.68% 24.57% N/A% 61.21% 124.52% 45.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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