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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3600 |
0.1100 |
0.60% |
4.68% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.3600 |
0.60% |
2026/05/07 |
18.1000 |
-0.60% |
| 2026/05/20 |
18.2500 |
1.28% |
2026/05/06 |
18.2100 |
1.22% |
| 2026/05/19 |
18.0200 |
-0.66% |
2026/05/05 |
17.9900 |
0.73% |
| 2026/05/18 |
18.1400 |
0.33% |
2026/05/04 |
17.8600 |
-1.43% |
| 2026/05/15 |
18.0800 |
-1.04% |
2026/04/30 |
18.1200 |
1.63% |
| 2026/05/14 |
18.2700 |
0.72% |
2026/04/29 |
17.8300 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
18.1400 |
-0.11% |
2026/04/28 |
17.9400 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
18.1600 |
0.11% |
2026/04/27 |
17.9500 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
18.1400 |
0.17% |
2026/04/24 |
17.9700 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
18.1100 |
0.06% |
2026/04/23 |
18.0000 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.60% |
0.49% |
2.34% |
N/A% |
8.90% |
20.39% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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