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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6980 |
0.0042 |
0.61% |
6.24% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.6980 |
0.61% |
2026/05/07 |
0.7012 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
0.6938 |
0.95% |
2026/05/06 |
0.7010 |
1.37% |
| 2026/05/19 |
0.6873 |
-0.85% |
2026/05/05 |
0.6915 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
0.6932 |
-0.24% |
2026/05/04 |
0.6893 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
0.6949 |
-1.71% |
2026/04/30 |
0.6880 |
1.19% |
| 2026/05/14 |
0.7070 |
0.80% |
2026/04/29 |
0.6799 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
0.7014 |
0.39% |
2026/04/28 |
0.6826 |
-0.58% |
| 2026/05/12 |
0.6987 |
-0.53% |
2026/04/27 |
0.6866 |
0.26% |
| 2026/05/11 |
0.7024 |
-0.11% |
2026/04/24 |
0.6848 |
0.79% |
| 2026/05/08 |
0.7032 |
0.29% |
2026/04/23 |
0.6794 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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