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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2095 |
0.3245 |
5.51% |
64.63% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
6.2095 |
5.51% |
2026/05/07 |
6.0607 |
3.26% |
| 2026/05/20 |
5.8850 |
0.70% |
2026/05/06 |
5.8694 |
2.85% |
| 2026/05/19 |
5.8442 |
-2.21% |
2026/05/05 |
5.7070 |
0.70% |
| 2026/05/18 |
5.9761 |
-0.46% |
2026/05/04 |
5.6674 |
2.16% |
| 2026/05/15 |
6.0038 |
-4.21% |
2026/04/30 |
5.5476 |
2.17% |
| 2026/05/14 |
6.2678 |
-0.13% |
2026/04/29 |
5.4296 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
6.2760 |
2.21% |
2026/04/28 |
5.4484 |
-0.42% |
| 2026/05/12 |
6.1405 |
-0.93% |
2026/04/27 |
5.4712 |
1.05% |
| 2026/05/11 |
6.1982 |
2.01% |
2026/04/24 |
5.4142 |
2.24% |
| 2026/05/08 |
6.0763 |
0.26% |
2026/04/23 |
5.2956 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
5.51% |
-0.93% |
18.06% |
36.65% |
70.89% |
107.44% |
64.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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