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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.9695 |
1.4808 |
5.39% |
69.72% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
28.9695 |
5.39% |
2026/05/07 |
28.0730 |
3.08% |
| 2026/05/20 |
27.4887 |
0.89% |
2026/05/06 |
27.2352 |
2.67% |
| 2026/05/19 |
27.2455 |
-2.13% |
2026/05/05 |
26.5271 |
0.73% |
| 2026/05/18 |
27.8397 |
-0.26% |
2026/05/04 |
26.3336 |
2.05% |
| 2026/05/15 |
27.9135 |
-4.47% |
2026/04/30 |
25.8039 |
2.70% |
| 2026/05/14 |
29.2202 |
-0.11% |
2026/04/29 |
25.1256 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
29.2516 |
2.34% |
2026/04/28 |
25.2078 |
-0.46% |
| 2026/05/12 |
28.5822 |
-0.71% |
2026/04/27 |
25.3244 |
1.02% |
| 2026/05/11 |
28.7865 |
2.04% |
2026/04/24 |
25.0686 |
2.06% |
| 2026/05/08 |
28.2114 |
0.49% |
2026/04/23 |
24.5619 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
5.39% |
-0.86% |
18.95% |
39.03% |
79.50% |
130.24% |
69.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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