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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.2796 |
0.0674 |
5.56% |
57.61% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.2796 |
5.56% |
2026/05/07 |
1.2372 |
3.74% |
| 2026/05/20 |
1.2122 |
0.29% |
2026/05/06 |
1.1926 |
2.28% |
| 2026/05/19 |
1.2087 |
-1.62% |
2026/05/05 |
1.1660 |
0.53% |
| 2026/05/18 |
1.2286 |
-0.49% |
2026/05/04 |
1.1599 |
2.66% |
| 2026/05/15 |
1.2347 |
-3.65% |
2026/04/30 |
1.1298 |
1.19% |
| 2026/05/14 |
1.2815 |
0.39% |
2026/04/29 |
1.1165 |
0.46% |
| 2026/05/13 |
1.2765 |
2.01% |
2026/04/28 |
1.1114 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
1.2514 |
-0.79% |
2026/04/27 |
1.1176 |
0.70% |
| 2026/05/11 |
1.2614 |
2.05% |
2026/04/24 |
1.1098 |
1.91% |
| 2026/05/08 |
1.2361 |
-0.09% |
2026/04/23 |
1.0890 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
5.56% |
-0.15% |
18.58% |
37.19% |
61.20% |
97.80% |
57.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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