國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5594 0.0294 5.55% 65.45% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 28.41%
含息 - - - - - - - - - 33.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
10/02 0.00128 0.3085 0.41%
11/04 0.00143375 0.3474 0.41%
12/02 0.0013875 0.3282 0.42%
總計 0.01427041 0.3282 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00140875 0.3437 0.41%
02/03 0.00162292 0.3791 0.43%
03/03 0.00184958 0.4434 0.42%
04/02 0.00159 0.4046 0.39%
05/05 0.00208083 0.5103 0.41%
總計 0.00855208 0.5103 1.68%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 0.5594 5.55% 2026/05/07 0.5452 3.34%
2026/05/20 0.5300 0.93% 2026/05/06 0.5276 3.05%
2026/05/19 0.5251 -2.47% 2026/05/05 0.5120 0.33%
2026/05/18 0.5384 -0.24% 2026/05/04 0.5103 2.18%
2026/05/15 0.5397 -4.60% 2026/04/30 0.4994 2.40%
2026/05/14 0.5657 -0.12% 2026/04/29 0.4877 -0.45%
2026/05/13 0.5664 2.26% 2026/04/28 0.4899 -0.63%
2026/05/12 0.5539 -0.91% 2026/04/27 0.4930 1.19%
2026/05/11 0.5590 2.08% 2026/04/24 0.4872 2.25%
2026/05/08 0.5476 0.44% 2026/04/23 0.4765 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 5.55% -1.11% 18.09% 37.01% 74.21% 109.12% 65.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)