國泰投信基金淨值

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.5126	-0.0145	-0.04%	-3.56%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.70%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.58	-	-
04/18	0.51	-	-
07/16	0.59	-	-
10/17	0.62	35.2631	1.76%
總計	2.3	35.2631	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.6	33.8913	1.77%
04/21	0.58	33.3414	1.74%
07/28	0.58	30.9657	1.87%
10/29	0.5	33.5438	1.49%
總計	2.26	33.5438	6.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.5	33.7661	1.48%
04/28	0.5	33.2390	1.50%
總計	1	33.2390	3.01%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	32.5126	-0.04%	2026/05/07	32.7770	-0.35%
2026/05/20	32.5271	0.42%	2026/05/06	32.8922	0.08%
2026/05/19	32.3921	-0.12%	2026/05/05	32.8662	0.05%
2026/05/18	32.4315	-0.20%	2026/05/04	32.8493	-0.24%
2026/05/15	32.4956	-0.68%	2026/04/30	32.9285	0.38%
2026/05/14	32.7167	-0.06%	2026/04/29	32.8053	-0.07%
2026/05/13	32.7351	-0.11%	2026/04/28	32.8269	-1.24%
2026/05/12	32.7701	0.13%	2026/04/27	33.2390	-0.34%
2026/05/11	32.7290	-0.20%	2026/04/24	33.3516	-0.25%
2026/05/08	32.7957	0.06%	2026/04/23	33.4342	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣	-0.04%	-0.62%	-2.58%	N/A%	-3.31%	6.54%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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