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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5179 |
0.0174 |
0.27% |
1.89% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
6.5179 |
0.27% |
2026/05/07 |
6.5490 |
0.23% |
| 2026/05/20 |
6.5005 |
-0.16% |
2026/05/06 |
6.5342 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
6.5106 |
-0.02% |
2026/05/05 |
6.5144 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
6.5121 |
-0.28% |
2026/05/04 |
6.5163 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
6.5306 |
-0.20% |
2026/04/30 |
6.5041 |
-0.16% |
| 2026/05/14 |
6.5437 |
0.03% |
2026/04/29 |
6.5144 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
6.5416 |
-0.03% |
2026/04/28 |
6.5210 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
6.5435 |
-0.04% |
2026/04/27 |
6.5208 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
6.5463 |
-0.03% |
2026/04/24 |
6.5129 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
6.5482 |
-0.01% |
2026/04/23 |
6.5118 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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