國泰投信基金淨值

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7253	0.0126	0.27%	-0.20%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02106446	-	-
02/02	0.02134473	-	-
03/04	0.02004019	-	-
04/02	0.01953849	-	-
05/03	0.01862548	-	-
06/04	0.01952235	-	-
07/02	0.01902247	-	-
08/02	0.01984212	-	-
09/04	0.01992875	-	-
10/04	0.01948068	4.7434	0.41%
11/04	0.02002005	4.7059	0.43%
12/03	0.0191778	4.6718	0.41%
總計	0.23760757	4.6718	5.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01956652	4.6152	0.42%
02/04	0.01927308	4.5329	0.43%
03/04	0.01770405	4.6288	0.38%
04/02	0.01941109	4.5667	0.43%
05/05	0.01836904	4.4774	0.41%
06/03	0.01928497	4.5325	0.43%
07/02	0.01888849	4.6023	0.41%
08/04	0.0197126	4.6363	0.43%
09/03	0.01997376	4.7073	0.42%
10/02	0.01957726	4.7651	0.41%
11/04	0.02026932	4.7712	0.42%
12/02	0.01936931	4.7128	0.41%
總計	0.23139949	4.7128	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0201071	4.7368	0.42%
02/03	0.02033557	4.7817	0.43%
03/03	0.018424	4.7827	0.39%
04/02	0.01933875	4.6727	0.41%
05/05	0.01972916	4.7439	0.42%
總計	0.09793458	4.7439	2.06%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	4.7253	0.27%	2026/05/07	4.7479	0.23%
2026/05/20	4.7127	-0.15%	2026/05/06	4.7371	0.30%
2026/05/19	4.7200	-0.02%	2026/05/05	4.7227	-0.45%
2026/05/18	4.7211	-0.28%	2026/05/04	4.7439	0.19%
2026/05/15	4.7345	-0.20%	2026/04/30	4.7350	-0.16%
2026/05/14	4.7440	0.03%	2026/04/29	4.7425	-0.10%
2026/05/13	4.7425	-0.03%	2026/04/28	4.7473	0.00%
2026/05/12	4.7439	-0.04%	2026/04/27	4.7471	0.12%
2026/05/11	4.7459	-0.03%	2026/04/24	4.7414	0.02%
2026/05/08	4.7472	-0.01%	2026/04/23	4.7405	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元	0.27%	-0.39%	-0.47%	-1.13%	-0.20%	4.30%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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