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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4244 |
0.0003 |
0.07% |
0.40% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.4244 |
0.07% |
2026/05/07 |
0.4253 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
0.4241 |
0.26% |
2026/05/06 |
0.4257 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
0.4230 |
-0.17% |
2026/05/05 |
0.4248 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
0.4237 |
-0.07% |
2026/05/04 |
0.4249 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
0.4240 |
-0.26% |
2026/04/30 |
0.4245 |
0.02% |
| 2026/05/14 |
0.4251 |
0.05% |
2026/04/29 |
0.4244 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
0.4249 |
-0.02% |
2026/04/28 |
0.4249 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
0.4250 |
-0.12% |
2026/04/27 |
0.4252 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
0.4255 |
0.02% |
2026/04/24 |
0.4251 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
0.4254 |
0.02% |
2026/04/23 |
0.4249 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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