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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.9125 |
0.0208 |
1.10% |
11.60% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.9125 |
1.10% |
2026/05/07 |
1.8927 |
-0.03% |
| 2026/05/20 |
1.8917 |
0.60% |
2026/05/06 |
1.8933 |
1.02% |
| 2026/05/19 |
1.8804 |
-0.39% |
2026/05/05 |
1.8741 |
1.17% |
| 2026/05/18 |
1.8877 |
-0.80% |
2026/05/04 |
1.8524 |
1.09% |
| 2026/05/15 |
1.9029 |
-1.37% |
2026/04/30 |
1.8324 |
0.26% |
| 2026/05/14 |
1.9293 |
1.02% |
2026/04/29 |
1.8276 |
0.78% |
| 2026/05/13 |
1.9098 |
0.33% |
2026/04/28 |
1.8134 |
-0.75% |
| 2026/05/12 |
1.9035 |
-0.70% |
2026/04/27 |
1.8271 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
1.9170 |
0.90% |
2026/04/24 |
1.8315 |
0.79% |
| 2026/05/08 |
1.8999 |
0.38% |
2026/04/23 |
1.8171 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
1.10% |
-0.87% |
6.13% |
10.18% |
13.31% |
24.04% |
11.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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