國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.3160 -0.0804 -0.20% -2.06% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
04/20 0.85 40.2522 2.11%
總計 1.42 40.2522 3.53%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 39.3160 -0.20% 2026/05/07 39.0797 -0.30%
2026/05/20 39.3964 0.30% 2026/05/06 39.1958 -0.25%
2026/05/19 39.2792 0.18% 2026/05/05 39.2931 0.02%
2026/05/18 39.2089 0.04% 2026/05/04 39.2841 -0.27%
2026/05/15 39.1931 -0.14% 2026/04/30 39.3907 0.46%
2026/05/14 39.2461 0.08% 2026/04/29 39.2084 0.16%
2026/05/13 39.2133 0.03% 2026/04/28 39.1453 0.17%
2026/05/12 39.2012 0.32% 2026/04/27 39.0801 -0.27%
2026/05/11 39.0764 0.02% 2026/04/24 39.1856 -0.18%
2026/05/08 39.0682 -0.03% 2026/04/23 39.2568 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.20% 0.18% 0.39% N/A% -0.65% 4.73% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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