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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5278 |
0.0014 |
0.27% |
1.42% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.5278 |
0.27% |
2026/05/06 |
0.5311 |
0.53% |
| 2026/05/20 |
0.5264 |
0.08% |
2026/05/05 |
0.5283 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
0.5260 |
-0.21% |
2026/05/04 |
0.5281 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
0.5271 |
-0.26% |
2026/04/30 |
0.5270 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
0.5285 |
-0.51% |
2026/04/29 |
0.5271 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
0.5312 |
-0.08% |
2026/04/28 |
0.5282 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
0.5316 |
-0.13% |
2026/04/27 |
0.5290 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
0.5323 |
0.02% |
2026/04/24 |
0.5285 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
0.5322 |
-0.08% |
2026/04/23 |
0.5287 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
0.5326 |
0.28% |
2026/04/22 |
0.5293 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
0.27% |
-0.64% |
-0.38% |
-0.26% |
2.53% |
8.87% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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